新野县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告

时间:2016-09-13 16:03:00 来源: 作者:

——201636在新野县第十四届人民代表大会第六次会议上

一、2015年全县财政预算执行情况和“十二五”工作回顾

2015年,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,切实发挥财税职能作用,扎实推进财税改革,加强和完善预算管理,收入质量和支出绩效不断提高,有力促进了经济社会持续健康发展。

(一)2015年财政预算收支情况

1、一般公共预算收支情况。全县一般公共预算收入完成   63958万元,为预算的100.2%,增长12.2%,其中:县本级收入完成49081万元,为预算的100.8%,增长12.9%;乡镇级收入完成14877万元,为预算的98%,增长9.8%

全县一般公共预算支出完成269396万元,为预算的106%,  增长18.9%,其中:县本级支出完成247008万元,为预算的103.5%,增长16.7%;乡镇级支出完成22388万元,为预算的144.5%,增长49.9%   

2、政府性基金收支情况。全县政府性基金收入完成33074万元,为预算的63.1%,下降64.6%;全县政府性基金支出完成36409万元,为预算的65.3%,下降63%

3、社会保障基金收支情况。全县社会保障基金收入完成51655万元,为预算的103%,增长3%;全县社会保障基金支出完成41385万元,为预算的102%,增长2%

(二)2015年财政工作情况

1、创新征管措施,财政收入再上新台阶

面对实体经济下行、支柱产业低迷、营改增企业大幅减收的严峻形势,县财税部门加强收入形势分析,强化征管措施,深挖增收潜力,做到了依法征收、应收尽收。一是税收征管机制更加完善。财政部门充分发挥组织协调作用,积极分析研判,严格督促进度,确保收入征管责任落实到位。税务部门完善税源专业化管理,深入开展“两查一综”,重点抓好纳税风险评估和汇算清缴,全年查补税款1300万元,全部清缴入库,确保应收尽收。二是非税收入管理更加规范。严格“收支两条线”管理,坚持以票管收、以查促收,扎实开展非税收入专项检查,对重点执收部门进行催缴,对迟缴漏缴收入进行限时清缴,力保全年任务完成。三是资产、资源经营更加高效。着力盘活存量土地,适时出让闲置国有资产,及时清收交易款,全年实现土地出让金收入29379万元,国有资源(资产)有偿使用收入1535万元,增加了可用财力。

2、加强资金统筹,服务发展取得新成效

积极应对经济下行压力,加大预算统筹和融资投入力度,为县域经济转型升级提供了有力支持。一是支持企业发展的力度更大。金财担保公司新增资本金500万元,用于支持中小企业发展;拨付产业集聚区建设资金1657万元,助推产业集聚效应的发挥;及时拨付财政贴息资金,拉动小额贷款4018万元,支持大众创业、万众创新;及时兑现结构性减税政策,累计办理免抵调库334万元,各类退税152万元,为企业减负加力。二是财政资金杠杆作用发挥更强。着力提升投融资平台运行效率,不断完善融资促进机制,带动社会资本,为经济发展提供融资支持。金财公司完善风险防控机制,加强与金融机构沟通协作,累计办理担保3.9亿元,尽力为企业提供融资支持;金源公司累计支出5.8亿元,大力支持城市建设和重点项目实施;金茂公司完善标准化厂房管理机制,为集聚区企业提供便利;金盛公司依托三里河防洪治污工程,加强与农发行沟通合作,积极向上争取2亿元贷款,为项目实施提供助力。积极探索新的融资模式,建立了PPP融资项目库,多方吸引社会资本参与公益事业。三是争取上级政策支持的成效更好。积极与上级财政部门沟通衔接,与发改部门和项目单位搞好协作,瞄准上级政策扶持重点,全年累计争取上级政策性项目资金18亿元,成功置换债券资金1.57亿元,有效缓解了支出压力。

3、加大投入力度,民生保障取得新进展

合理调整支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出,坚持发展惠民,集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。全年民生支出达到22.1亿元,增长16.9%,占一般公共预算支出的比重达82%。一是支持教育事业发展。累计拨付资金5.66亿元,及时拨付义务教育公用经费、免费教科书及贫困寄宿生生活补贴等资金,大力推进落后校舍改建,极大改善了全县办学条件。二是继续加大“三农”投入。贯彻执行国家惠农补贴政策,扎实做好补贴资金管理,通过一卡通方式,发放各类惠农补贴资金1.3亿元,提高了农民种粮的积极性,促进了粮食增产和农民增收。三是服务社保体系建设。累计拨付城乡养老、社会救助等社保资金2.2亿元,保障了12919个城市低保对象、29506个农村低保对象和6195个农村五保供养对象的基本生活,社会保障覆盖面得到进一步拓展。四是支持提高医疗保障水平。累计拨付城乡医疗救助资金643万元,新型农村合作医疗资金2.6亿元,有效改善了城乡医疗条件,缓解了看病难、看病贵问题。五是大力支持城乡发展。累计投入1015万元,安排“一事一议”项目91个,完工率91% ,有效改善了农村公共环境和基础设施。全县城乡社区事务支出4.4亿元,较好地支持了城乡基础设施建设和“三城联创”等中心工作。

4、聚焦提质增效,财政管理有了新提高

不断深化财税体制改革,做好政策解读和落实,着力完善财政管理体系,进一步释放了财政体制机制活力。一是预算管理体制更加完善。强化“无预算不支出”理念,将政府债务纳入财政预算管理,编制了全口径财政预算,加快了部门预决算批复速度,严控预算追加,强化了预算的刚性约束。按照《预算法》要求,及时公开了县级财政预决算,主动接受县人大、县政协和群众监督,财政预算的科学性和透明度显著提升。二是财政存量资金使用管理更加高效。制定下发了《新野县盘活存量资金实施方案》,全面规范了结转结余资金管理,累计盘活财政存量资金1.1亿元,极大促进了财政资金稳增长、惠民生作用的发挥。三是国库集中支付改革更加深入。完善县级国库集中支付系统,稳步推进了乡镇国库集中支付改革工作,缩短了县乡资金运转周期。梳理完善了公务卡支付报销流程,全年累计刷卡消费4896万元,提高了公用经费支出的透明度。四是财政资金管理更加规范。在项目资金方面,初步建立健全了财政资金运行各环节的制度体系,加快了财政资金管理信息化建设步伐,建立了定期检查机制,确保财政资金安全高效运行。着力加大了投资评审力度,全年评审项目29个,预算金额7012万元,审定金额6238.6万元,审减金额773.4万元,审减率达到11%,提升了项目资金的绩效。不断强化财税监督管理职能,全年共组织各类专项检查5次,查处并纠正违规资金386万元,维护了财经纪律的严肃性。五是财政队伍作风建设更加优良。深入开展“三严三实”专题教育活动,创新开设了“周五机关大讲堂”,高标准推进“三亮三评”活动,全面提升了干部队伍的廉政意识和工作效能。

(三)“十二五”期间财政工作情况

2015年财政预算任务的圆满完成,标志着“十二五”期间我县财政发展迈上了新台阶。纵观过去的五年,县财政工作始终注重科学发展、保障改善民生、完善体制机制、提高财政效能,为新野实现跨越发展做出了积极贡献。

1、全县财政实力明显增强。2015年,全县地方财政一般预算收入完成63958万元,是2011年的1.8倍,增加了28939万元,年均增长17.6%;税收收入完成38391万元,是2011年的1.6倍,增加14712万元,年均增长13.2%。五年来,全县地方财政一般预算收入累计完成242329万元,是“十一五”时期的2.1倍,增加128379万元。

2、人民群众得到更多实惠。五年来全县民生支出达83.6亿元,占一般公共预算支出的79.3%,年均增长15.2%。城乡义务教育保障能力全面提升,覆盖城乡的社会保障制度更加完善,保障性住房建设投入不断加大,惠农补贴持续增加,有力支持了民生保障、强农惠农、重点项目建设和经济社会协调发展。

3、财政管理水平稳步提升。坚持把推进体制、机制和制度创新作为提高财政管理水平的重要动力和手段。预算管理、国库集中收付、投资评审、国有资产管理和县乡公务卡制度改革扎实推进,各项税制改革得到有效落实,财政科学化精细化管理水平稳步提升。

预算任务的圆满完成,是县委科学决策、坚强领导的结果,是县人大、县政协依法监督、悉心指导的结果,是各乡镇(街道)和县直各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时,我们也应清醒认识到全县财政改革发展面临的问题与挑战:经济发展新常态下,财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出;财政预算管理还需要进一步加强;统筹整合力度需要进一步加大;理财观念还需要进一步更新;财政资金使用效益需要进一步提高。对此,我们将高度重视这些问题,认真研究,并采取有效措施积极应对。

二、2016年财政预算安排情况

(一)2016年财政工作指导思想和预算编制原则

根据对2016年经济形势的分析预测,按照县委经济工作会议上的总体部署,2016年全县财政预算安排的指导思想是:要全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及中央、省、市经济工作会议精神,服务“三转变三提升”,支持推进“三城联创”工作,聚焦产业集聚区发展、新型城镇化和美丽乡村建设等重大战略实施。着力扩大需求稳增长,着力优化结构促转型,着力改革创新增后劲,着力创造优势强支撑,着力改善民生促和谐。强化预算编制前瞻性,增强收支安排科学性,强化统筹调控能力,支持县委重大决策部署的落实。

按照上述指导思想,结合国家宏观经济政策和我县经济发展形势,在认真分析2015年财政收支预算执行情况的基础上,通过对全县重点税源的调查分析,本着根据“衔接融合、统筹配置、突出重点、审慎稳妥、勤俭节约”的原则,编制了由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本(资产)经营预算组成的县本级全口径公共财政预算。各乡镇(街道)根据实际情况,妥善安排本级预算,经同级人大批准后,由县财政局汇总报县人大常委会备案。

(二)2016年县本级财政预算安排

1、县本级一般公共预算。2016年县本级一般公共预算收入拟安排53722万元,比上年增长9.5%。主要收入项目安排情况是:增值税5716万元,增长67.2%;营业税11197万元,增长2.1%;企业所得税3770万元,增长26.2%;城市维护建设税1010万元,下降1.8%;契税2670万元,增长28.7%;耕地占用税5450万元,增长5.6%;国有资源(资产)有偿使用收入2191万元,增长42.7%;行政事业性收费收入2573万元,下降74.8%;罚没收入3711万元,下降8.4%;专项收入11152万元,增长257.2%

2016年县本级一般公共预算支出拟安排121312万元,比上年计划增长23.8%。主要支出项目安排情况是:(1)教育支出32030万元,比上年计划增长8.2%;(2)科学技术支出1762万元,比上年计划增长13.5%(3)农林水事务支出7491万元,比上年计划增长28.8%;(4)社会保障和就业支出25067万元,比上年计划增长9.8%(5)医疗卫生与计划生育支出11069万元,比上年计划增长33.2%;(6)节能环保支出1112万元,比上年计划增长70.3%;(7)一般公共服务支出11683万元,比上年计划增长27.9%;(8)公共安全支出7118万元,比上年计划增长13.1%;(9)城乡社区事务支出4089万元,比上年计划增长3.0%;(10)文化体育和传媒支出1567万元,比上年计划增长144.8%;(11)住房保障支出10329万元,比上年计划增长534.5%;(12)预备费支出2000万元。

2、县本级政府性基金预算。2016年县本级政府性基金预算收入拟安排31760万元,比上年下降4%,全部安排支出,主要用于土地收储、城市基础设施建设配套、融资贷款偿还本息、城市公用事业附加、垃圾清运和城区绿化管理等项目支出。

3、县本级社会保险基金预算。2016年县本级社会保险基金预算收入拟安排57388万元,支出安排48167万元,其中:企业职工基本养老保险基金财政补贴收入486万元,支出486万元;城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入2369万元,支出2369万元;工伤保险基金财政补贴收入120万元,支出120万元;城镇居民基本医疗保险基金收入445万元,支出445万元;新型农村合作医疗基金收入36690万元,支出33392万元;城乡居民社会养老保险基金收入17278万元,支出11355万元。

4、县本级国有资本经营预算。2016年县本级国有资本经营预期无收入,国有资本经营支出不予安排。

三、2016年财政工作重点

2016年,围绕服务县委、县政府重大决策部署,全面贯彻落实《预算法》,坚持创新发展,积极而为,破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势。重点做好以下四个方面工作:

 ()依法合规组织收入,提质量、稳增长。科学研判经济形势和财税政策,分析研究重点产业行业发展趋势、重大投产项目动态,及时根据收入形势变化调整征收策略,切实提高征管效率。一是健全完善综合治税工作协调机制。进一步完善“政府领导、部门共管、财税主办、社会参与、司法保障、信息化支撑”的综合治税新机制,认真落实财税联系会议制度,切实形成综合治税强大合力。二是抓好重点税源监控。建立健全税收分析、纳税评估、税务稽查等联动管理机制,加强对增值税、营业税、城镇土地使用税等重点税种的征管,开展清欠专项行动,集中力量对企业欠税进行追缴,严肃处理偷税、漏税、抗税违法行为,规范税收征管秩序。三是加大非税收入征缴力度。以票管费、以查促收、应收尽收,实行“单位开票、银行代收、财政统管”的收缴管理模式,提高依法征收的质量。四是盘活土地和资产存量。加强对国有资产拍卖出让和出租出借的管理,重点加强廉租房使用权的出让,适时适度出让成熟地块,力求将土地和资产存量转化为可用财力。

(二)积极发挥财税职能,助转型、促发展。多方统筹资金,发挥财政资金杠杆作用,完善融资促进机制,支持全县经济转型升级。一是积极向上争取政策和资金。认真研究上级政策动态,找准国家扶持政策与我县县情的结合点,积极申请项目,力争得到上级更多的资金支持。同时,要积极向上申请地方债券资金,置换存量债务,降低利息负担,缓解县级财政资金压力。二是支持特色产业和重点企业转型升级。灵活运用财政资金政策杠杆,调整优化财政资金投向,加大对棉纺织、光电电子等骨干企业和新兴产业的扶持力度,推进产业转型升级。多方统筹资金,支持重点工业项目建设,进一步推动工业经济发展。以高标准粮田“百千万”建设工程和肉牛、蔬菜产业集群建设为重点,大力支持现代农业示范区建设。三是支持扩大消费。认真落实促进服务消费发展的财税政策,支持现代物流、电子商务、信息消费等现代服务业发展,大力发展“互联网”+产业、加大对市场信用体系、标准体系以及监管执法的支持力度,优化消费环境,进一步释放城乡居民消费潜力。四是创新投资融资机制。高效运作金财、金源、金茂和金盛四家公司,加快产业引导基金的实施步伐,尽快推进新型城镇化发展基金、现代农业发展基金政策出笼,为企业发展、城市建设和重大项目建设提供更多资金支持。积极推进PPP融资模式,尽快运作S103线城区改造、标准化厂房等储备项目,广泛吸引社会资本参与公益性项目,腾出更多财政资金用于经济发展。

(三)支持社会事业发展,重投入、保民生。一是进一步优化支出结构,加大改善民生投入。强化民生意识,在预算执行中优先考虑民生,不断提高民生支出占财政支出的比重。支持推进就业创业和新农保、新农合、城乡低保、城镇居民医保等社会保障体系建设。保障教育发展支出,促进教育均衡发展,着力解决入学难、大班额问题。支持深化医药卫生体制改革。支持推进住房保障和供应体系建设。多渠道筹措落实资金,支持各项重点事业发展,努力提高基本公共服务的质量和水平。二是加大扶贫资金、政策、工作等投入力度。加大扶贫资金的统筹整合,支持推进产业扶贫、精准扶贫、精准脱贫。切实加强财政扶贫资金监管,增强资金使用透明度。三是统筹城乡发展。认真落实各项强农惠农补贴,加快发展现代农业,大力发展品牌农业,提高农业生产效益。

()深化财政体制改革,强监管、提绩效。一是深化预算管理改革。着力完善部门预算编制批复工作机制,逐步推动部门预决算和“三公”经费公开,探索建立预算编制、执行、监督、绩效评价相结合的财政管理体系。二是完善国库集中支付改革。进一步完善国库管理制度,盘活财政存量资金,规范工作程序。将公共财政预算资金、政府性基金和国有资本经营预算资金全部纳入国库统一账户体系管理,逐步实现财政资金的全覆盖。三是谋划好公车改革。加强公车改革与机关差旅费管理制度的有机衔接,做好公车改革资金需求的各项工作,为全面推进公车改革做好准备。四是强化非税收入管理。加强对重点部门、项目监控分析,确保各项收入应收尽收。深入推进河南省非税收入管理新系统实施,优化收缴流程,创新收缴方式,不断提升我县非税收入规范化管理水平。五是提高依法理财水平。按照《预算法》的要求,加强财政内控体系建设,建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。主动接受县人大、县政协和审计部门的监督,使财政资金在阳光下运行,提升财政管理效能。

 附:  2016年预算.xls

           2015年社保基金预算.xls